Что такое трейлинг-стоп? Как правильно разместить ордер трейлинг-стоп

Что такое трейлинг-стоп?

Скользящий стоп это тип команды остановить потери, но вместо того, чтобы быть фиксированной точкой, она движется в направлении, пока это приносит пользу инвестору.

В дополнение к тейк-профиту и стоп-лимиту, которые являются очень популярными командами, команда трейлинг-стопа также весьма эффективна.

Транлинг-стопы действуют как обычный стоп-лосс. Разница в том, что он закрывает сделку, когда происходит значительное неблагоприятное движение цены. Тем не менее, он имеет функцию автоматического перемещения с ценами, когда цены движутся в направлении торговли.

Значение трейлинг-стопа

Поскольку он движется в направлении торговли, он будет двигаться вверх с прибыльными ордерами на покупку. Или, наоборот, двигаться вниз с вашими ордерами на продажу с прибылью.

В зависимости от того, какой трейлинг-стоп вы используете, но он не будет двигаться, когда цена движется в направлении, противоположном вашей позиции.

Трейлинг-стоп это то же самое Скользящие средние (MA) будет постоянно регулировать себя. Это также время, когда рынок движется против вашей сделки. Сначала рассмотрите его преимущества.

Преимущества трейлинг-стопа

Трейлинг-стоп может быть очень полезным для трейдера при правильном использовании. Это может быть полезным инструментом управления рисками и транзакциями. Это помогает трейдерам контролировать потери и обеспечивать прибыль. Вот некоторые общие преимущества использования трейлинг-стопов.

Управление рисками

Как и стоп-лосс, трейлинг-стопы используются для предотвращения крупных потерь при торговле. Трейдер может одновременно разместить трейлинг-стоп, чтобы совершить сделку. Таким образом, он может начать защищать транзакции с самого начала.

В этом случае трейлинг-стоп начинается с отрицательной прибыли. Когда цена движется в пользу сделки, она приближается к входу (уровень безубыточности). Так что уменьшите масштаб возможных потерь, если цены будут двигаться негативно.

На изображении ниже, когда вы торгуете с трейлинг-стопом. Если бы стопы были атакованы до того, как рынок двинется в нужном нам направлении, мы понесем убытки.

Защита прибыли

Некоторые трейдеры используют трейлинг-стопы только тогда, когда цены плавно двигались и сделки были прибыльными. Ранее они использовали этот фиксированный заказ, чтобы ограничить риск скидки.

В приведенном ниже примере, когда позиция прибыльная, я использую трейлинг-стопы, чтобы зафиксировать прибыль и поймать следующий тренд.

Когда использовать трейлинг-стоп

Хотя это может помочь трейдеру получить прибыль. Это также облегчает управление транзакциями, но иногда может быть бесполезным. Решение о том, когда использовать трейлинг-стоп, зависит от вашего торгового опыта, стиля торговли и рыночной ситуации.

Таким образом, вам следует попытаться пересмотреть свою стратегию, чтобы выяснить, какой из способов наиболее эффективен. Однако есть некоторые вещи, которые можно сказать, когда использовать трейлинг-стоп.

В следующем примере мы видим некоторые опасности, с которыми нужно иметь дело рано, чтобы получить наилучшие результаты.

Разумная уставка трейлинг-стопа

При использовании этой команды важно установить ее на соответствующем уровне. То есть не быть слишком близко и не слишком далеко.

Если стоп слишком близко к текущей цене, ему не хватит места для поворота цены актива. Или сделки могут быть закрыты раньше, чем какие-либо движения.

Лучше всего найти подходящую среднюю зону. Но получить идеальное расстояние не всегда легко. Потому что рыночные условия постоянно меняются.

Однако можно определить правильное расстояние от исторических движений цен с помощью тестирования на истории. Цель состоит в том, чтобы разместить стоп на таком расстоянии от текущей цены, где ожидаемое значение не сработает, если цена не изменила направление.

Например, коррекция с активом около 10 долларов или меньше. Затем требуется трейлинг более $ 10.

Практический пример установки трейлинг-стопа

проблема

Вы покупаете медь Бинанс монета (БНБ) за 20 долларов. Посмотрите на график цен BNB, вы видите, что он имеет тенденцию к росту в истории. Цены обычно корректируются на 5-10%, прежде чем снова продолжить рост. Вы можете решить отслеживать процент движения цены.

Чтобы выбрать правильный процент для вашей остановки, сравните. Поскольку исторически оно исправляется на 5-10%, если значение используется ниже 10%, оно слишком близко, и нормальная коррекция может остановить цену. Закройте сделку до того, как произойдет ожидаемое движение цены.

Хороший выбор составляет около 13 или 14%. Таким образом, ваша транзакция может перемещаться. Если цена изменит направление, ваша сделка закроется, не потеряв слишком много прибыли. Поскольку предварительная корректировка ниже 13%, когда цены падают более чем на 13%, это означает, что тенденция может измениться.

Смотри: Что такое Binance? Инструкция по использованию регистрации от AZ [2020]

результат

При трейлинг-стопе на 13% он будет на уровне $ 17.4 на момент входа. Это тот случай, если вы заказываете его прямо сейчас.

Когда цена BNB увеличивается с 20 до 30 долларов, трейлинг-стоп находится на уровне 26.1 доллара. Когда цена составляет 40 долларов, стоп-ордер стоит 34.8 доллара. И если цена начинает падать с 40 долларов, трейлинг-стоп все еще активен на 34.8 доллара. Когда он опустится ниже $ 34.8, ваш БНБ будет продан.