Что такое фьючерсный контракт? Самый подробный обзор того, как торговать

0
1975
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление

фьючерсный контракт

Хотя довольно похоже на несколько пунктов с опционными контрактами в способе оплаты и предмете инвестирования. Но отличий много. А также Blogtienao Узнайте и дайте свою собственную оценку.

Что такое фьючерсный контракт?

Фьючерсный контракт (фьючерсные контракты) - это юридическое соглашение о покупке или продаже определенного актива и обеспечении его по заранее определенной цене в определенное время в будущем. Активы здесь включают товары, ценные бумаги, акции, валюта, ...

Он стандартизирован по качеству и количеству, чтобы облегчить торговлю на фьючерсной бирже. Часто используется для предотвращения волатильности цены актива, чтобы помочь предотвратить убытки из-за неблагоприятных изменений цен.

Смотрите больше: Что такое Binance Futures? Полное руководство по использованию от AZ

Фьючерсы позволяют инвестору спекулировать на ценовом направлении ценной бумаги, товара или финансового инструмента, длинного или короткого, и использовать соответствующее кредитное плечо.

Инвестор ожидает, что бычий рынок откроет позицию для покупки фьючерсных контрактов. Когда рынок вырастет, как ожидалось, инвесторы получат прибыль. И наоборот, инвестор может открыть короткую позицию по фьючерсному контракту, чтобы получить прибыль на медвежьем рынке.

Как работают фьючерсные контракты

Как я уже упоминал во введении, это также продукт производных ценных бумаг. Заранее определенный уровень цен, при котором стороны соглашаются покупать и продавать активы, называется форвардной ценой. Назначено будущее время. Это время, когда недвижимость передается и происходит оплата, называемая датой доставки.

Действуйте как торговая площадка между покупателями и продавцами. В котором обе стороны имеют следующие обязательства:

  • Покупатель: Покупка и получение активов по истечении срока фьючерсного контракта.
  • Продавец: Доставить и доставить недвижимость по истечении срока годности.

Я привожу наглядный пример использования фьючерсного контракта в товарном активе, а именно в падди:

как работает фьючерсный контракт
как работает фьючерсный контракт

Фьючерсы предоставляют возможность для спекуляций, в которых трейдер предсказывает, что цена актива будет двигаться в определенном направлении. Они могут подписать контракт на покупку или продажу в будущем по цене (если прогноз верен), которая будет прибыльной.

Особенно, если у спекулянта есть рентабельность. Товары, которыми торгуют спекулянты, хранятся долгое время и продаются столько, сколько им нужно. Обеспечить потребителям более выгодное распределение товаров.

Контент в контракте

Фьючерсы, которыми вы можете легко торговать и торговать, стандартизированы. Каждый фьючерсный контракт обычно обозначает следующие компоненты:

  • Товары
  • Как будет произведен расчет по сделке: фактической доставкой определенного количества товаров или наличным платежом.
  • Количество товара, которое должно быть доставлено или застраховано по договору.
  • Валюта контракта имеет номинальную стоимость.
  • Валюты фьючерсных контрактов котируются.
  • Время транзакции.

Типы фьючерсных контрактов

Поделюсь группой активов, чтобы всем было понятно:

Группа 1: Финансовые фьючерсные контракты

В эту группу входят следующие классы активов:

  • Фондовый индекс: Влияет на то, как работает фондовый рынок. Когда акции находятся под давлением продавцов, то же самое происходит и с фондовыми индексами. Обратное верно в отношении давления покупателей. Процентные ставки также могут влиять на фондовые индексы. Более высокая доходность этих продуктов создает денежную конкуренцию в поисках более безопасных инвестиций.
  • Валютный рынок: Может зависеть от процентных ставок по всему миру. Капитал имеет тенденцию перемещаться на денежный рынок со страной с самыми высокими процентными ставками. Геолокация также может повлиять на цены валюты. Хорошее правительство заставляет инвесторов чувствовать себя безопаснее, вкладывая деньги в валюту этой страны, чем в страну с хаосом.
  • Уровень интереса: Страна с экспансивной экономикой может дать своему центральному банку повод полагать инфляционный приходит. Затем они начали повышать процентные ставки, чтобы замедлить рост. Если экономика страны сокращается, ее центральный банк может снизить процентные ставки, чтобы попытаться стимулировать их экономику более дешевым кредитованием, что позволит фирмам снова увеличить доходы. еще раз.

Группа 2: Фьючерсные контракты на физические товары 

Рынок в этой группе 2 более развит, чем в первой группе. Есть много факторов, которые могут повлиять на эти рынки, чтобы изменить цены. Такие факторы, как погода, политика, география (тарифы, забастовки и т. Д.), Даже болезни, влияющие на урожай и животноводство, могут влиять на цены.

В эту группу войдут следующие активы:

  • энергия: Например, у сырой нефти есть два побочных продукта: бензин и горячее масло. В зависимости от времени спрос на сырую нефть определяется несколькими факторами. Однако другие факторы, такие как пожары на нефтеперерабатывающих заводах, остановки и т. Д., Также могут нарушить распределение поставок и вызвать ценовую реакцию.
  • Рынок металлов: Разнообразные, здесь вы найдете золото, серебро, медь и платину. Центральные банки по всему миру хранят золото на своих складах, чтобы бороться с любой потенциальной инфляцией.
  • Сельскохозяйственные продукты: может включать зерно и домашний скот. Оба сильно страдают от сезонных колебаний, которые могут приводить к росту или снижению цен.
  • Мягкие товары: Включает такие товары, как сахар, какао, кофе, хлопок и дерево. Большинство из них имеют небольшой объем и обычно не торгуются мелкими трейдерами. Однако это товарные продукты, которые мы используем каждый день в нашей жизни, а это означает, что основные факторы спроса и предложения по-прежнему влияют на цены на эти продукты.

Как торговать фьючерсными контрактами

Начать торговать фьючерсами относительно просто. Откройте счет у брокера, который поддерживает рынки, на которых вы хотите торговать. Потенциальный брокер, вероятно, спросит о вашем опыте инвестирования, дохода и чистой стоимости. Эти вопросы предназначены для определения уровня риска, который брокер позволит вам принять с точки зрения маржи и позиций.

Не существует отраслевого стандарта распределения комиссий и сборов при торговле фьючерсами. Каждый брокер предлагает разные услуги. Некоторые предлагают множество исследований и советов. В то время как другие просто предоставляют вам котировки и диаграммы.

Некоторые веб-сайты позволяют вам открыть торговый счет. Вы можете попрактиковаться в торговле бумажными деньгами до того, как совершите свою первую транзакцию. Это способ проверить ваше понимание фьючерсного рынка и того, как он работает, а также кредитного плеча и комиссионных в вашем портфеле.

Если вы новичок, я рекомендую потратить некоторое время на торговлю на виртуальном счете, пока вы не будете уверены, что понимаете это.

Даже опытные трейдеры часто используют виртуальные торговые счета для тестирования новой стратегии.

Оцените плюсы и минусы торговли фьючерсами

преимущества

  • Инвестор может использовать фьючерсные контракты, чтобы спекулировать в направлении цены базового актива. Мои активы указаны в разделе контракта.
  • Фирмы могут хеджировать цены на сырье или продукты, которые они продают, чтобы защитить себя от неблагоприятных колебаний цен.
  • Фьючерсные контракты могут требовать только частичного депозита суммы контракта у брокера.

Недостатком

  • Инвесторы рискуют потерять больше своей первоначальной маржи из-за фьючерсных контрактов с кредитным плечом.
  • Инвестирование во фьючерсный контракт может привести к тому, что компания упустит благоприятную динамику цен.
  • Маржа может быть палкой о двух концах, означающей, что высокая прибыль сопровождается большими потерями. Эту часть я проанализирую в следующем разделе.

Риск маржинальной торговли и кредитного плеча

Многие спекулянты занимают значительную сумму денег, чтобы играть на фьючерсном рынке. Это основной способ преувеличить небольшие движения цены, чтобы получить потенциально прибыльную прибыль. Но заимствование также увеличивает риск. Если рынок пойдет против вас, вы можете потерять больше, чем вложили.

Рычаг а правило маржи гораздо более либерально в торговле фьючерсами. Чем больше кредитное плечо, тем больше прибыль, но также больше и потенциальный убыток.

Подробнее о маржинальной торговле: Binance Margin Trading: подробное руководство от новичков от AZ

Фьючерсы, помимо товаров

Товары представляют собой большую часть футуристического торгового мира. Вы также можете торговать фьючерсами на отдельные акции, акции фондов, облигации или даже Bitcoin. Некоторые трейдеры предпочитают торговлю фьючерсами, потому что они могут занять значительную позицию (вложенную сумму). Это дает им больший кредитный потенциал.

Большинство инвесторов задумываются о покупке актива. Затем прогнозируется, что его цена в будущем вырастет. Но короткие продажи всегда заставляют инвесторов поступать наоборот. Они занимают деньги, чтобы поспорить, что цена актива упадет, чтобы они могли купить его позже по более низкой цене.

резюме 

В любой форме сделки всегда есть «высокая прибыль с большими рисками». Итак, Blogtienao представил вам статью о "Фьючерсный контракт ».

Таким образом, углубляясь в детали от смысла транзакции, вы получаете прибыль, а также помогаете снизить риски. Попытка до принятия решения о присоединении к новому методу торговли поможет вам сохранить ваши активы. Дальнейшее расширение знаний для дальнейшего продвижения на рынке.

Рекламное объявление
Рекламное объявление
Рекламное объявление
Binance уважаемая биржа

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий
Пожалуйста, введите ваше имя здесь

Этот сайт использует Akismet для ограничения спама. Узнайте, как ваши комментарии одобрены.